54,90 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 20.12.2024 76 Fonds
  • 19.12.2024 176 Fonds
  • 18.12.2024 148 Fonds
  • 17.12.2024 180 Fonds
  • 16.12.2024 180 Fonds
  • 13.12.2024 180 Fonds
  • 12.12.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
8,76 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
6,13
5 Jahre
6,25
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 42,70 %
Mexiko 8,20 %
Brasilien 8,10 %
Indien 8,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 24,00 %
Versorger 19,10 %
Divers 17,50 %
Öl / Gas 15,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 48,74 %
BBB 33,95 %
A 10,32 %
Kasse 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Electricidad Firme De Mexico (Mexiko) 1,50 %
EnfraGen (Kolumbien) 1,50 %
Greenko Energy (Indien) 1,20 %
Hanwha Life (Korea) 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 546,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.