Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc

ISIN LU0562314715
WKN A1C9QD

264,54 USD (0,60 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,87 %
3 Jahre
15,07 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
15,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
11,96
3 Jahre
11,21
5 Jahre
11,79
10 Jahre
11,59

Alpha


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 28,01 %
Kasachstan 14,52 %
Vereinigte Arabische Emirate 11,78 %
Slowenien 7,71 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,28 %
Geldmarkt/Kasse 5,72 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 36,64 %
Immobilien 16,43 %
Industrie / Investitionsgüter 9,86 %
Energie 7,09 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Vietnamesischer Dong 28,72 %
US-Dollar 22,51 %
Arabischer Dirham 11,81 %
Rumänischer Leu 7,05 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kaspi.KZ JSC 8,26 %
Nova Ljubljanska Banka dd 5,18 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,02 %
FPT Corp 4,75 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 553,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,87 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.