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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class Z (Mdis) USD

ISIN LU0563143428
WKN A1CXWD

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

3,50 USD (0,57 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 291 Fonds
  • 24.12.2024 99 Fonds
  • 23.12.2024 246 Fonds
  • 20.12.2024 258 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds
  • 18.12.2024 232 Fonds
  • 17.12.2024 291 Fonds
  • 16.12.2024 291 Fonds
  • 13.12.2024 287 Fonds
  • 12.12.2024 271 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 291 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,05 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
11,51 %
10 Jahre
10,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
3,92
3 Jahre
5,41
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,93

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 95,19 %
Kasse 4,81 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,19 %
Geldmarkt/Kasse 4,81 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 95,19 %
Kasse 4,81 %
Stand: 30.11.2024

Rating

B- 17,24 %
BBB 14,59 %
AAA 12,31 %
CCC+ 10,81 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,58 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,34 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,96 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,04 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.697,69 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
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Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.