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Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond R-USD

ISIN LU0563308013
WKN A1H390

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

114,25 USD (-0,45 %)

NAV vom 29.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 305 Fonds
  • 29.08.2024 305 Fonds
  • 28.08.2024 305 Fonds
  • 27.08.2024 305 Fonds
  • 26.08.2024 219 Fonds
  • 23.08.2024 305 Fonds
  • 22.08.2024 305 Fonds
  • 21.08.2024 305 Fonds
  • 20.08.2024 305 Fonds
  • 19.08.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 305 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,95 %
3 Jahre
11,16 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
11,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
1,97
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,66
10 Jahre
4,31

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 31,00 %
Malaysischer Ringgit 10,50 %
Mexikanischer Peso 9,70 %
Indonesische Rupiah 9,40 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 30,10 %
A 20,60 %
AAA 20,50 %
BB 16,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 5,50 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,70 %
10.25% Asian Develop Bank 25.09.2028 Senior 3,80 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 3,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 197,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.