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Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN LU0566535208
WKN A1CXU7

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #AXXION S.A.

210,41 EUR (-1,14 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 25.07.2024 196 Fonds
  • 24.07.2024 197 Fonds
  • 23.07.2024 197 Fonds
  • 22.07.2024 197 Fonds
  • 19.07.2024 184 Fonds
  • 18.07.2024 197 Fonds
  • 17.07.2024 190 Fonds
  • 16.07.2024 196 Fonds
  • 15.07.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,05 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
22,91 %
10 Jahre
20,06 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-1,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
14,85
3 Jahre
13,52
5 Jahre
15,60
10 Jahre
15,77

Alpha

1 Jahr
-2,71
3 Jahre
-1,97
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,43

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 49,01 %
Belgien 11,93 %
Schweden 11,62 %
Israel 7,79 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 94,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Renten 2,26 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Software 31,81 %
Industrie / Investitionsgüter 26,93 %
Medien / Photographie 23,05 %
Gesundheit / Healthcare 7,76 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 65,83 %
Schwedische Krone 11,62 %
Singapur-Dollar 7,79 %
Neuseeland-Dollar 7,76 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,26 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 16,09 %
Agfa-Gevaert N.V. 11,93 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5 11,62 %
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien 11,43 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 35,37 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.