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Do - RM Special Situations Total Return I

ISIN LU0566786892
WKN A1CT88

#Mischfonds flexibel Welt #VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

184,99 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 02.05.2024 1.093 Fonds
  • 30.04.2024 1.193 Fonds
  • 29.04.2024 1.179 Fonds
  • 26.04.2024 1.198 Fonds
  • 25.04.2024 1.171 Fonds
  • 24.04.2024 1.195 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
10,95 %
10 Jahre
9,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-2,24
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
5,43
3 Jahre
8,44
5 Jahre
7,44
10 Jahre
7,16

Alpha

1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Team der Do Investment AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %
Performance Fee 4,00 %

Infos zur Performance-Fee:

4,00 % des Vermögenszuwachses (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen, Änderungen des Geschäftsmodells oder nachhaltige Veränderung wesentlicher Einflussfaktoren auf die wirtschaftliche Situation einer Branche/Unternehmen), deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen.