AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR AD (D)

ISIN LU0568619711
WKN A1H405

97,30 EUR (-0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 25.07.2024 16 Fonds
  • 24.07.2024 17 Fonds
  • 23.07.2024 16 Fonds
  • 22.07.2024 18 Fonds
  • 19.07.2024 16 Fonds
  • 18.07.2024 16 Fonds
  • 17.07.2024 17 Fonds
  • 16.07.2024 16 Fonds
  • 15.07.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,05 %
3 Jahre
1,12 %
5 Jahre
1,87 %
10 Jahre
2,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,23
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
14,84
3 Jahre
14,33
5 Jahre
14,73
10 Jahre
11,82

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,77 %
Kasse -0,77 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 91,32 %
Geldmarktfonds 9,18 %
gemischt 0,27 %
Geldmarkt/Kasse -0,77 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,77 %
Kasse -0,77 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 89,36 %
Indische Rupie 9,82 %
US-Dollar 0,82 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 29,86 %
AAA 26,65 %
A 22,66 %
AA 13,23 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 68,60 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Andreas König

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Ein Anteil in Höhe von 15 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).