97,32 USD (-0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 25.07.2024 442 Fonds
  • 24.07.2024 471 Fonds
  • 23.07.2024 474 Fonds
  • 22.07.2024 474 Fonds
  • 19.07.2024 451 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
6,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,79
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,90

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,92
10 Jahre
4,90

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 64,20 %
Euroland 22,50 %
Europa 10,80 %
Kanada 2,40 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,30 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Grundstoffe 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE USD 30/09/2025 3,60 %
TREASURY NOTE USD 30/09/2026 3,40 %
TREASURY NOTE USD 15/01/2025 3,30 %
TREASURY NOTE USD 15/11/2024 3,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 10,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.460,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten. Dies erfolgt durch Anlage in Indizes auf Credit Default Swaps (CDS). Die Anlagen lauten vorwiegend auf US-Dollar.