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UBAM - Global High Yield Solution ID USD

ISIN LU0569863326
WKN A1T6MA

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

94,73 USD (-0,06 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 471 Fonds
  • 13.01.2025 452 Fonds
  • 10.01.2025 429 Fonds
  • 08.01.2025 471 Fonds
  • 07.01.2025 471 Fonds
  • 06.01.2025 468 Fonds
  • 03.01.2025 450 Fonds
  • 02.01.2025 466 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 471 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
8,56 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,57
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,74

Tracking Error

1 Jahr
3,94
3 Jahre
4,51
5 Jahre
5,11
10 Jahre
5,13

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 64,90 %
Europa 23,00 %
Euroland 10,40 %
Kanada 1,80 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,80 %
Grundstoffe 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 8,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 69,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 31,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 30/04/2027 3,90 %
UNITED STATES TREASURY 31/03/2027 3,80 %
UNITED STATES TREASURY 30/04/2025 3,70 %
UNITED STATES TREASURY 28/02/2025 3,60 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.883,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautenden staatlichen und quasistaatlichen Schuldtitelpapieren einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80% und 120% in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements.