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Vontobel Fund - Global High Yield Bond H-USD (hedged)

ISIN LU0571067601
WKN A1JYSC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

173,47 USD (0,03 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 20.12.2024 139 Fonds
  • 19.12.2024 139 Fonds
  • 18.12.2024 125 Fonds
  • 17.12.2024 138 Fonds
  • 16.12.2024 139 Fonds
  • 13.12.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
11,13 %
10 Jahre
8,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,46

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Euro 1,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Divers 0,80 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 44,70 %
B 24,20 %
BBB 13,40 %
Divers 13,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,50 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,40 %
Intesa Sanpaolo SPA 1,30 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 177,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Stefan Hüsler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in unterschiedlichen, auf frei konvertierbare Währungen lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner weltweit angelegt, welche ein Rating zwischen BB+ und CCC- nach Standard & Poor s oder ein vergleichbares Rating einer anderen Agentur aufweisen. Absicherung gegen CHF.