Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD

ISIN LU0571085330
WKN A1JJL9

129,33 USD (-0,19 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.178 Fonds
  • 30.04.2024 1.132 Fonds
  • 29.04.2024 1.147 Fonds
  • 26.04.2024 1.154 Fonds
  • 25.04.2024 1.175 Fonds
  • 24.04.2024 1.158 Fonds
  • 23.04.2024 1.139 Fonds
  • 22.04.2024 1.147 Fonds
  • 19.04.2024 1.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 30.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,23 %
3 Jahre
19,78 %
5 Jahre
19,58 %
10 Jahre
17,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
6,49
5 Jahre
5,76
10 Jahre
6,09

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 28,30 %
Taiwan 20,70 %
Südkorea 11,80 %
Indien 10,60 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,20 %
Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Finanzen 18,90 %
Telekommunikationsdienstleister 5,60 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 6,50 %
Taiwan Semiconductor Manufac 6,30 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 3,30 %
Taiwan Semiconductor Mfg Ltd 3,30 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.942,02 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.