Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q EUR

ISIN LU0572940194
WKN A1JKS6

6,71 EUR (-0,89 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 20.12.2024 188 Fonds
  • 19.12.2024 281 Fonds
  • 18.12.2024 262 Fonds
  • 17.12.2024 281 Fonds
  • 16.12.2024 284 Fonds
  • 13.12.2024 283 Fonds
  • 12.12.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
14,68 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
4,36
5 Jahre
5,34
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

China 21,71 %
Taiwan 16,90 %
Südkorea 10,97 %
Indien 10,92 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 34,91 %
Informationstechnologie 23,06 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,95 %
Versorger 5,21 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 3,34 %
Hon Hai Precision Industry 3,31 %
Mediatek 3,21 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 63,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Sat Duhra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.