DPAM L Patrimonial Fund A

ISIN LU0574765755
WKN A1JSDF

114,83 EUR (0,05 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 29.10.2024 1.171 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,22
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,37

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 67,50 %
Aktien 26,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
gemischt 2,80 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 70,30 %
Finanzen 5,50 %
Informationstechnologie 4,30 %
Gesundheit / Healthcare 4,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 52,30 %
US-Dollar 25,50 %
Divers 10,80 %
Kanadische Dollar 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 42,60 %
AAA 12,00 %
BBB 11,00 %
AA- 8,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 82,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Carl Van Nieuwerburgh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %
Performance Fee 0,30 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,30 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des Euribor 3M hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Beteiligungspapiere, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder Investmentfonds. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel.