Schroder ISF UK Equity USD A Dis

ISIN LU0575583348
WKN A1H5YR

3,67 USD (0,62 %)

NAV vom 30.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 30.10.2024 51 Fonds
  • 29.10.2024 113 Fonds
  • 28.10.2024 93 Fonds
  • 25.10.2024 113 Fonds
  • 24.10.2024 114 Fonds
  • 23.10.2024 110 Fonds
  • 22.10.2024 114 Fonds
  • 21.10.2024 114 Fonds
  • 18.10.2024 114 Fonds
  • 17.10.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,72 %
3 Jahre
19,93 %
5 Jahre
23,87 %
10 Jahre
19,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,00
10 Jahre
4,92

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 91,54 %
Irland 6,48 %
Deutschland 1,98 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 34,16 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,80 %
Industrie / Investitionsgüter 13,67 %
Gesundheit / Healthcare 11,55 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 91,53 %
Euro 8,47 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever PLC 9,59 %
RELX PLC 6,37 %
Next PLC 5,79 %
Anglo American PLC 4,36 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alex Breese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.