BL-Equities Japan AR

ISIN LU0578148024
WKN A1H54Z

20.288,00 JPY (0,79 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 23.12.2024 514 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds
  • 18.12.2024 474 Fonds
  • 17.12.2024 555 Fonds
  • 16.12.2024 546 Fonds
  • 13.12.2024 536 Fonds
  • 12.12.2024 520 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
10,49 %
5 Jahre
12,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,19
3 Jahre
5,86
5 Jahre
5,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,80 %
Informationstechnologie 21,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hoya 2,90 %
NICHIREI CORP 2,90 %
Secom 2,80 %
Hitachi 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 119,69 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 536,12 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Steve Glod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften an, die an japanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.