Globalance - Sokrates Fund B (CHF)

ISIN LU0585393332
WKN A1H6U3

109,98 CHF (-0,90 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
7,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,18
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,79

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 46,40 %
Rentenfonds 32,80 %
gemischt 18,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Schweizer Franken 80,60 %
US-Dollar 7,90 %
Euro 3,60 %
Japanischer Yen 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OptoFlex 6,80 %
Globalance Zukunftbeweger Focused Fund 5,90 %
Royal Mint Gold ETC 3,80 %
Polar Global Insurance Fund 2,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 52,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Christoph Blättler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.