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Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0587553974
WKN A1H62D

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

93,30 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 20.12.2024 77 Fonds
  • 19.12.2024 311 Fonds
  • 18.12.2024 334 Fonds
  • 17.12.2024 320 Fonds
  • 16.12.2024 326 Fonds
  • 13.12.2024 330 Fonds
  • 12.12.2024 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
8,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,17

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,18

Beta

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 49,34 %
China 15,64 %
Japan 11,40 %
Taiwan 3,76 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 96,61 %
Geldmarkt/Kasse 3,39 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,53 %
Konsumgüter zyklisch 13,73 %
Industrie / Investitionsgüter 10,76 %
Gesundheit / Healthcare 9,44 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 56,58 %
Euro 12,48 %
Japanischer Yen 11,40 %
Hongkong-Dollar 9,25 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES 144A 2,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 2,84 %
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,73 %
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES C 1,89 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.065,45 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.