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AGIF - Allianz Global Metals and Mining - I - EUR

ISIN LU0589944726
WKN A1H67B

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #Allianz Global Investors GmbH

540,78 EUR (-1,16 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 20.12.2024 64 Fonds
  • 19.12.2024 126 Fonds
  • 17.12.2024 126 Fonds
  • 16.12.2024 129 Fonds
  • 13.12.2024 130 Fonds
  • 11.12.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
20,47 %
3 Jahre
22,63 %
5 Jahre
25,86 %
10 Jahre
26,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
11,15
3 Jahre
11,95
5 Jahre
11,34
10 Jahre
11,82

Alpha

1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Kanada 24,60 %
Australien 18,60 %
Welt 12,40 %
USA 9,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Bergbau 40,00 %
Gold 30,00 %
Kupfer 11,90 %
Stahl / Eisen 9,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 6,97 %
Anglo American Plc 5,55 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,17 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B 4,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 11,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 783,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.