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AB FCP I - American Income Portfolio AT CAD H

ISIN LU0592505407
WKN A2APFU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

10,41 CAD (-0,19 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 23.12.2024 129 Fonds
  • 20.12.2024 133 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds
  • 18.12.2024 116 Fonds
  • 17.12.2024 133 Fonds
  • 16.12.2024 133 Fonds
  • 13.12.2024 133 Fonds
  • 12.12.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
8,81 %
10 Jahre
6,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,35

Tracking Error

1 Jahr
5,87
3 Jahre
7,35
5 Jahre
9,91
10 Jahre
9,93

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,33

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,48 %
Renten 25,01 %
Unternehmensanleihen 11,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 7,41 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 42,22 %
BB 21,44 %
BBB 20,71 %
B 7,18 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 2,98 %
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 04/30/29 2,96 %
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 2,84 %
FNMA 5.50%, 04/01/53 - 11/01/54 2,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 25.641,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Fonds unter bestimmten Marktlagen über 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind.