Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 HGBP

ISIN LU0593293326
WKN A1JEXD

113,41 GBP (-0,16 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 26.07.2024 46 Fonds
  • 25.07.2024 127 Fonds
  • 24.07.2024 124 Fonds
  • 23.07.2024 132 Fonds
  • 22.07.2024 123 Fonds
  • 19.07.2024 132 Fonds
  • 18.07.2024 119 Fonds
  • 17.07.2024 130 Fonds
  • 16.07.2024 129 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,52
10 Jahre
6,76

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,54

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,44 %
USA 18,89 %
Frankreich 15,66 %
Großbritannien 13,65 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,45 %
Optionsscheine/Futures 10,55 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 48,32 %
Konsumgüter 13,12 %
Industrie / Investitionsgüter 8,06 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 6,69 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 44,56 %
A 34,09 %
BB 11,56 %
AA 3,93 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Euro-Bobl Future Sep24 9,99 %
Euro-Schatz Fut Sep24 1,88 %
BNP Paribas 0.875% 2030 1,70 %
JPMorgan Chase 1.09% 2027 1,53 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,05 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.040,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (iBoxx Euro Corporates Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 1,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.