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Fidelity Funds - Strategic Bond A Acc (USD)

ISIN LU0594300849
WKN A1JABZ

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

11,37 USD (-0,18 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 823 Fonds
  • 12.03.2025 238 Fonds
  • 11.03.2025 813 Fonds
  • 07.03.2025 809 Fonds
  • 06.03.2025 806 Fonds
  • 05.03.2025 775 Fonds
  • 04.03.2025 800 Fonds
  • 28.02.2025 780 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 823 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,93
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,01

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 38,74 %
USA 31,69 %
Deutschland 15,46 %
Lateinamerika 6,34 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,06 %
Renten 17,66 %
Inflationsindexierte Anleihen 15,02 %
gemischt 4,01 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 95,67 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,68 %
Energie 0,49 %
Konsumgüter zyklisch 0,47 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 65,73 %
AAA 16,70 %
BBB 6,37 %
Divers 4,21 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(UKT) UNITED KINGDOM GILT 34,89 %
(T) US TREASURY N/B 22,34 %
(KFW) KFW 7,47 %
(TII) TSY INFL IX N/B 6,52 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 412,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.