203,36 USD (-0,05 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 478 Fonds
  • 03.10.2024 448 Fonds
  • 02.10.2024 450 Fonds
  • 01.10.2024 478 Fonds
  • 30.09.2024 462 Fonds
  • 27.09.2024 478 Fonds
  • 26.09.2024 478 Fonds
  • 25.09.2024 380 Fonds
  • 24.09.2024 477 Fonds
  • 23.09.2024 456 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 478 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
7,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,28
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 52,30 %
Frankreich 7,30 %
Deutschland 6,80 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Energie 10,30 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 55,40 %
Euro 34,10 %
Kasse 6,40 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Ba 59,00 %
B 19,50 %
Baa 10,00 %
Kasse 6,40 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,00 %
Zf Europe Finance Bv 1,51 %
Olympus Water US Holding Corp 1,50 %
Crown European Holdings Sa 1,42 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.470,85 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.