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BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I EUR AIDiv

ISIN LU0605626950
WKN A1JFUT

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.

71,47 EUR (-0,04 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 29.10.2024 210 Fonds
  • 28.10.2024 207 Fonds
  • 25.10.2024 214 Fonds
  • 24.10.2024 214 Fonds
  • 23.10.2024 210 Fonds
  • 22.10.2024 214 Fonds
  • 21.10.2024 213 Fonds
  • 18.10.2024 213 Fonds
  • 17.10.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
6,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
4,14
3 Jahre
6,68
5 Jahre
7,22
10 Jahre
7,16

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,98 %
Geldmarkt/Kasse 4,02 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 51,15 %
A 25,63 %
BB 13,66 %
AA 5,27 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FABUH 5.804 01/35 REGS 2,96 %
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,25 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,00 %
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,68 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 116,35 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.