81,77 EUR (0,48 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 471 Fonds
  • 15.01.2025 463 Fonds
  • 14.01.2025 471 Fonds
  • 13.01.2025 458 Fonds
  • 10.01.2025 429 Fonds
  • 08.01.2025 471 Fonds
  • 07.01.2025 471 Fonds
  • 06.01.2025 468 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 471 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
7,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 51,00 %
Deutschland 7,40 %
Frankreich 7,10 %
Kasse 7,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 19,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 54,10 %
Euro 34,70 %
Divers 7,20 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Ba 58,40 %
B 18,90 %
Baa 10,20 %
Kasse 7,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,11 %
Zf Europe Finance Bv 1,61 %
Olympus Water US Holding Corp 1,43 %
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons 1,26 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.411,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.