Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.

ISIN LU0607512695
WKN A1JDEY

94,91 USD (-1,14 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 11.03.2025 89 Fonds
  • 10.03.2025 179 Fonds
  • 07.03.2025 207 Fonds
  • 06.03.2025 207 Fonds
  • 05.03.2025 197 Fonds
  • 04.03.2025 207 Fonds
  • 03.03.2025 198 Fonds
  • 28.02.2025 197 Fonds
  • 27.02.2025 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,13 %
3 Jahre
19,71 %
5 Jahre
23,21 %
10 Jahre
19,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 58,20 %
Welt 11,30 %
Japan 6,80 %
Großbritannien 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,40 %
Finanzen 18,10 %
Informationstechnologie 16,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Astera Labs 1,80 %
Daiei Kankyo 1,60 %
Lumentum 1,60 %
Piper Sandler 1,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 28.02.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 104,56 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.