Invesco US Value Equity Fund C thes.

ISIN LU0607514121
WKN A1JDET

84,17 USD (-0,07 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 04.10.2024 79 Fonds
  • 03.10.2024 727 Fonds
  • 02.10.2024 697 Fonds
  • 01.10.2024 774 Fonds
  • 30.09.2024 765 Fonds
  • 27.09.2024 775 Fonds
  • 26.09.2024 776 Fonds
  • 25.09.2024 701 Fonds
  • 24.09.2024 766 Fonds
  • 23.09.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
20,38 %
10 Jahre
18,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
8,67
3 Jahre
10,36
5 Jahre
10,77
10 Jahre
8,74

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 86,40 %
Kasse 5,20 %
Schweiz 2,60 %
Großbritannien 2,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 20,70 %
Gesundheit / Healthcare 15,20 %
Informationstechnologie 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,10 %
Bank of America 2,90 %
Philip Morris 2,60 %
Microsoft 2,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 154,32 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Devin Armstrong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.