Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (USD) auss.

ISIN LU0607522496
WKN A1JDEZ

16,85 USD (0,30 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 14.01.2025 76 Fonds
  • 13.01.2025 45 Fonds
  • 10.01.2025 92 Fonds
  • 09.01.2025 91 Fonds
  • 08.01.2025 92 Fonds
  • 07.01.2025 92 Fonds
  • 06.01.2025 92 Fonds
  • 03.01.2025 29 Fonds
  • 02.01.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,67 %
3 Jahre
20,76 %
5 Jahre
21,38 %
10 Jahre
20,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
9,09
3 Jahre
8,62
5 Jahre
8,73
10 Jahre
10,56

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Japan 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 21,90 %
Software / -dienstleistungen 19,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BIPROGY 3,90 %
Daiei Kankyo 3,80 %
Net One Systems 3,40 %
PAL Consumer 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 66,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.