Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-USD

ISIN LU0607982732
WKN A2AB18

12,89 USD (0,32 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 14.01.2025 70 Fonds
  • 13.01.2025 97 Fonds
  • 10.01.2025 107 Fonds
  • 09.01.2025 77 Fonds
  • 08.01.2025 107 Fonds
  • 07.01.2025 107 Fonds
  • 06.01.2025 107 Fonds
  • 03.01.2025 97 Fonds
  • 02.01.2025 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,39 %
3 Jahre
23,75 %
5 Jahre
29,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Itau Unibanco Holding 4,90 %
Grupo Financiero Banorte 4,29 %
Petroleo Brasileiro 3,91 %
Credicorp 3,75 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Scott Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.