Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Acc) EUR-H1

ISIN LU0608807789
WKN A1JJKP

8,26 EUR (-0,24 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 25.07.2024 35 Fonds
  • 24.07.2024 44 Fonds
  • 23.07.2024 44 Fonds
  • 22.07.2024 44 Fonds
  • 19.07.2024 44 Fonds
  • 18.07.2024 38 Fonds
  • 17.07.2024 42 Fonds
  • 16.07.2024 35 Fonds
  • 15.07.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
14,73 %
10 Jahre
13,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
9,83
5 Jahre
8,85
10 Jahre
8,32

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,72 %
China 12,56 %
Indien 10,99 %
Taiwan 10,51 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 53,76 %
Renten 42,27 %
Geldmarkt/Kasse 3,98 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,41 %
Finanzen 26,27 %
Konsumgüter zyklisch 11,43 %
Telekommunikationsdienstleister 9,13 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,01 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,31 %
ICICI Bank Ltd. 2,88 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ 2,52 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 97,87 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Subash Pillai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.