Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Qdis) USD

ISIN LU0608807946
WKN A1JJKR

5,87 USD (-0,51 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 13.01.2025 38 Fonds
  • 10.01.2025 38 Fonds
  • 08.01.2025 38 Fonds
  • 07.01.2025 38 Fonds
  • 06.01.2025 37 Fonds
  • 03.01.2025 38 Fonds
  • 02.01.2025 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
14,67 %
10 Jahre
13,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,22
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 35,00 %
China 13,16 %
Indien 11,10 %
Taiwan 10,74 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 55,68 %
Renten 40,74 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,01 %
Finanzen 26,69 %
Konsumgüter zyklisch 12,53 %
Telekommunikationsdienstleister 9,11 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,47 %
ICICI Bank Ltd. 3,07 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,42 %
Prosus Nv 2,36 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 95,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Subash Pillai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.