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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)

ISIN LU0611489658
WKN A1H8N8

#Aktienfonds All Cap Japan #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

36,80 EUR (-0,14 %)

NAV vom 31.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 31.12.2024 119 Fonds
  • 30.12.2024 488 Fonds
  • 27.12.2024 495 Fonds
  • 24.12.2024 255 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
15,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,58

Tracking Error

1 Jahr
9,35
3 Jahre
9,33
5 Jahre
8,79
10 Jahre
9,34

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 26,40 %
Elektronik / Elektrik 17,90 %
Banken 11,00 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 5,00 %
HITACHI LTD 4,60 %
ITOCHU CORPORATION 4,30 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.339,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.