LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D

ISIN LU0611911941
WKN A1H8SP

17,21 USD (-0,16 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 13.01.2025 91 Fonds
  • 10.01.2025 93 Fonds
  • 09.01.2025 73 Fonds
  • 08.01.2025 94 Fonds
  • 07.01.2025 91 Fonds
  • 06.01.2025 89 Fonds
  • 03.01.2025 85 Fonds
  • 02.01.2025 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
8,01 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
7,12
5 Jahre
7,54
10 Jahre
7,58

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Europa 76,40 %
Welt 9,70 %
Nordamerika 8,60 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Banken 24,60 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Immobilien 9,90 %
Versicherungen 9,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 56,00 %
BB 31,70 %
A 8,90 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,33 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 464,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Anando Maitra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.