AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0616241559
WKN A1H9X4

112,20 EUR (0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 25.07.2024 216 Fonds
  • 24.07.2024 231 Fonds
  • 23.07.2024 235 Fonds
  • 22.07.2024 235 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds
  • 15.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,87

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 52,31 %
Welt 21,44 %
Italien 20,93 %
Spanien 5,69 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 91,71 %
Optionsscheine/Futures 74,57 %
Geldmarktfonds 4,80 %
Rentenfonds 3,53 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,37 %
Kasse -0,37 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,39 %
Japanischer Yen 0,46 %
US-Dollar 0,09 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 28,39 %
AAA 23,34 %
A 18,67 %
AA 17,62 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) 2,11 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) 1,74 %
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) 1,63 %
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) 1,32 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 917,23 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).