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Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (USD) Hedged

ISIN LU0621411155
WKN A1JA7R

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

20,52 USD (0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 20.12.2024 69 Fonds
  • 19.12.2024 182 Fonds
  • 17.12.2024 182 Fonds
  • 16.12.2024 181 Fonds
  • 13.12.2024 172 Fonds
  • 12.12.2024 182 Fonds
  • 11.12.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
7,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
5,79
3 Jahre
7,10
5 Jahre
7,09
10 Jahre
7,24

Alpha

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,38

Beta

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 25,10 %
Europa 20,96 %
Osteuropa 12,80 %
Deutschland 11,69 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,62 %
Geldmarkt/Kasse 3,45 %
gemischt 0,71 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,22 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 22,01 %
Telekommunikationsdienstleister 15,64 %
Konsumgüter zyklisch 12,34 %
Finanzen 10,06 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 63,42 %
US-Dollar 20,07 %
Britisches Pfund Sterling 16,48 %
Australischer Dollar 0,02 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 50,78 %
B 29,89 %
Divers 11,19 %
BBB 8,14 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,97 %
(ILDFP) ILIAD HOLDING SAS 2,54 %
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA 2,22 %
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA 1,88 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.433,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.