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Goldman Sachs EM Corporate Bond Portf. I Dis.

ISIN LU0622305927
WKN A1JC2F

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

98,72 USD (-0,01 %)

NAV vom 20.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 20.12.2024 76 Fonds
  • 19.12.2024 176 Fonds
  • 17.12.2024 180 Fonds
  • 16.12.2024 180 Fonds
  • 13.12.2024 180 Fonds
  • 12.12.2024 180 Fonds
  • 11.12.2024 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
7,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,40

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 33,20 %
Asien 25,00 %
Afrika 19,50 %
Europa 12,00 %
Stand: 30.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,80 %
Staatsanleihen 12,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
gemischt 1,50 %
Stand: 30.05.2024

Währungen

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 30.05.2024

Rating

BBB 38,00 %
BB 32,40 %
B 12,20 %
Divers 8,70 %
Stand: 30.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 2.570,50 Mio. EUR (Stand: 30.05.2024)
Manager Herr Angus Bell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.