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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN LU0627762007
WKN A1104Y

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #BlueBay Funds Management Company S.A.

88,35 EUR (-0,01 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 19.12.2024 146 Fonds
  • 18.12.2024 134 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 149 Fonds
  • 13.12.2024 149 Fonds
  • 12.12.2024 134 Fonds
  • 11.12.2024 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
3,15 %
5 Jahre
3,88 %
10 Jahre
3,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,63

Alpha

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 83,75 %
Geldmarkt/Kasse 16,25 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 83,75 %
Kasse 16,25 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,25 %
A 21,77 %
Kasse 16,25 %
BB 12,97 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 864,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.