UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) (USD hdg) P-acc

ISIN LU0629154393
WKN A1JA3Z

191,20 USD (-0,45 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 25.07.2024 31 Fonds
  • 24.07.2024 30 Fonds
  • 23.07.2024 31 Fonds
  • 22.07.2024 31 Fonds
  • 19.07.2024 31 Fonds
  • 18.07.2024 30 Fonds
  • 17.07.2024 31 Fonds
  • 16.07.2024 30 Fonds
  • 15.07.2024 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
11,73 %
10 Jahre
9,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
7,26
5 Jahre
7,44
10 Jahre
7,25

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,48

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 33,60 %
A 25,30 %
AA 17,20 %
BB 9,60 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Palo Alto Networks 0.375% 2025 1,51 %
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 1,50 %
Wayfair 1% 2026 1,47 %
Akamai Technologies 0.375% 2027 1,46 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.847,14 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Alain Eckmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden größtenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.