Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0630951415
WKN A1JBPT

21,11 EUR (-0,09 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 14.01.2025 181 Fonds
  • 13.01.2025 308 Fonds
  • 10.01.2025 306 Fonds
  • 08.01.2025 309 Fonds
  • 07.01.2025 310 Fonds
  • 06.01.2025 303 Fonds
  • 03.01.2025 292 Fonds
  • 02.01.2025 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
15,28 %
5 Jahre
16,36 %
10 Jahre
14,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,67
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 35,20 %
Indien 15,00 %
Taiwan 13,40 %
Südkorea 10,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,50 %
Finanzen 20,30 %
Konsumgüter 17,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,00 %
TENCENT HLDGS LTD 6,80 %
HDFC BANK LTD 4,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 396,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).