Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small I EUR

ISIN LU0631859062
WKN A1JG2G

407,67 EUR (0,29 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 23.12.2024 171 Fonds
  • 20.12.2024 169 Fonds
  • 19.12.2024 179 Fonds
  • 18.12.2024 172 Fonds
  • 17.12.2024 172 Fonds
  • 16.12.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
18,67 %
10 Jahre
17,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,98

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,50 %
Schweiz 14,20 %
Spanien 12,80 %
Finnland 12,60 %
Stand: 22.05.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 22.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,80 %
Finanzen 13,60 %
Informationstechnologie 12,50 %
Grundstoffe 7,40 %
Stand: 22.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cargotec 3,30 %
Laboratorios Rovi 3,30 %
Nexans 3,30 %
Wartsila 3,30 %
Stand: 22.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 100,60 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)
Manager Herr Laurent Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe ex UK Small Net TR EUR hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.