AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0631905352
WKN A1JGR4

95,42 EUR (-0,03 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 25.07.2024 213 Fonds
  • 24.07.2024 216 Fonds
  • 23.07.2024 210 Fonds
  • 22.07.2024 212 Fonds
  • 19.07.2024 210 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,23 %
3 Jahre
2,03 %
5 Jahre
3,49 %
10 Jahre
4,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
5,30
5 Jahre
6,54
10 Jahre
7,47

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 89,30 %
Unternehmensanleihen 9,90 %
Staatsanleihen 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 97,50 %
AA 1,40 %
BBB 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,04 %
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,14 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 10,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Garreth Ong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 2,06 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.