TAMAC Global Champions AR EUR

ISIN LU0633099584
WKN A1JGVM

182,04 EUR (-0,25 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.130 Fonds
  • 11.12.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,88 %
3 Jahre
13,79 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
10,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
6,61
3 Jahre
8,63
5 Jahre
7,97
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,95 %
USA 32,94 %
Kanada 2,19 %
Schweiz 2,07 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 40,05 %
Rentenfonds 27,33 %
Aktienfonds 24,55 %
Geldmarkt/Kasse 8,75 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 59,96 %
Informationstechnologie 16,28 %
Konsumgüter zyklisch 6,27 %
Telekommunikationsdienstleister 5,94 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 86,00 %
US-Dollar 9,25 %
Kanadische Dollar 2,19 %
Schweizer Franken 2,08 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 91,25 %
Kasse 8,75 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN 18,32 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 9,88 %
iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN 9,01 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N. 7,73 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 54,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,18 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds nur in Bankguthaben sowie in in- und ausländische Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Emittenten / Schuldnern mit Bonität von mindestens BBB- (von Standard and Poors), Baa3 (von Moodys) oder BBB (von Fitch) mit einem attraktiven risikoadjustierten Ertragsprofil investieren. Die Anlagepolitik des Fonds basiert auf der Anlage in einem diversifizierten Mischportfolio aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Investmentfonds.