Berenberg Credit Opportunities I D

ISIN LU0636630260
WKN A1JBQ8

102,57 EUR (0,02 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 254 Fonds
  • 29.08.2024 250 Fonds
  • 28.08.2024 253 Fonds
  • 27.08.2024 253 Fonds
  • 26.08.2024 218 Fonds
  • 23.08.2024 252 Fonds
  • 22.08.2024 252 Fonds
  • 21.08.2024 252 Fonds
  • 20.08.2024 252 Fonds
  • 19.08.2024 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 254 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,63
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,29 %
Deutschland 16,17 %
Frankreich 10,56 %
Großbritannien 8,74 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 66,30 %
Unternehmensanleihen 25,90 %
Staatsanleihen 7,80 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 98,03 %
Divers 1,77 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 38,75 %
BBB 29,25 %
Divers 14,12 %
B 8,95 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND 24 0.2% 3,89 %
CNP ASSURANCES S.A. EO-FLR NOT 1,40 %
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 1,32 %
FLR BARCLAYS WFM 1,21 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 71,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Renten investiert.