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Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Bh CHF

ISIN LU0637577726
WKN A1JHBP

#Mischfonds dynamisch Emerging Markets #Capital International Management Company Sàrl

10,39 CHF (0,29 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 11.03.2025 59 Fonds
  • 10.03.2025 46 Fonds
  • 07.03.2025 59 Fonds
  • 06.03.2025 59 Fonds
  • 05.03.2025 59 Fonds
  • 04.03.2025 59 Fonds
  • 03.03.2025 59 Fonds
  • 28.02.2025 59 Fonds
  • 27.02.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
11,46 %
10 Jahre
10,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
5,31
5 Jahre
4,91
10 Jahre
4,63

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 63,00 %
Asien 20,80 %
Europa 8,10 %
Kasse 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,60 %
Aktien 32,70 %
Unternehmensanleihen 20,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 61,30 %
Finanzen 9,00 %
Informationstechnologie 6,60 %
Kasse 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der USA 4,30 %
Regierung Brasilien 2,90 %
Regierung Südafrika 2,50 %
TSMC 2,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 598,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Steven Backes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.