CT (Lux) Global Multi Asset Income AEH EUR

ISIN LU0640488994
WKN A1J9G5

18,54 EUR (-0,55 %)

NAV vom 11.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 195 Fonds
  • 11.03.2025 176 Fonds
  • 10.03.2025 158 Fonds
  • 07.03.2025 175 Fonds
  • 06.03.2025 190 Fonds
  • 05.03.2025 172 Fonds
  • 04.03.2025 195 Fonds
  • 03.03.2025 191 Fonds
  • 28.02.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 195 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
11,80 %
10 Jahre
9,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
8,59
5 Jahre
7,39
10 Jahre
6,23

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,26
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,10 %
Nordamerika 42,90 %
Europa 6,50 %
Großbritannien 0,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 59,20 %
Kredite 36,80 %
Staatsanleihen 7,80 %
Renten 4,70 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teilportfolio US-Aktien 29,80 %
Teilportfolio Hochzinsanleihen 24,30 %
Mini Russell 1000 Growth (CME) Dec 24 13,40 %
Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen 9,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 96,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ben Rodriguez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt. Absicherung gegen Euro.