DNCA Invest EUROSE AD

ISIN LU0641748271
WKN A1JDC5

145,72 EUR (-0,25 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 19.12.2024 77 Fonds
  • 18.12.2024 64 Fonds
  • 17.12.2024 77 Fonds
  • 16.12.2024 76 Fonds
  • 13.12.2024 77 Fonds
  • 12.12.2024 64 Fonds
  • 11.12.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
6,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,61
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,00 %
Spanien 11,70 %
Italien 10,80 %
Europa 8,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,90 %
Aktien 23,30 %
Staatsanleihen 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 22,20 %
Divers 16,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Bau- / Ingenieurswesen 6,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 43,20 %
BB 26,20 %
A 21,60 %
Kasse 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spain I/L 2027 2,0 9,00 %
SANOFI (5,0) 2,0 7,00 %
I taly I/L 2028 0,8 5,00 %
TOTALENERGIES SE (3,8) 3,0 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.511,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Baptiste Planchard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.