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JPM EU Government Bond C (dist) - EUR

ISIN LU0659147606
WKN A1JDZA

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

105,37 EUR (0,12 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 20.12.2024 34 Fonds
  • 19.12.2024 164 Fonds
  • 18.12.2024 178 Fonds
  • 17.12.2024 171 Fonds
  • 16.12.2024 177 Fonds
  • 13.12.2024 176 Fonds
  • 12.12.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,74

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Italien 20,70 %
Spanien 18,90 %
Frankreich 18,80 %
Deutschland 14,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 76,50 %
Renten 22,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 41,78 %
AA 33,74 %
AAA 19,59 %
A 3,65 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 5,40 %
Government of France (Frankreich) 2,750 25.10.2027 4,80 %
Government of Spain (Spanien) 3,250 30.04.2034 3,10 %
Government of Italy (Italien) 2,050 01.08.2027 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 4.147,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.