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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. CHF (P-Acc)

ISIN LU0661297050
WKN A1JD5R

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

158,28 CHF (-0,56 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 26.07.2024 66 Fonds
  • 25.07.2024 193 Fonds
  • 24.07.2024 193 Fonds
  • 23.07.2024 193 Fonds
  • 22.07.2024 193 Fonds
  • 19.07.2024 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,17 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
12,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
10,08
3 Jahre
7,79
5 Jahre
6,82
10 Jahre
6,52

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 54,00 %
Europa 31,00 %
Großbritannien 7,00 %
Australien 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex 7,30 %
Vinci 6,42 %
American Tower 5,69 %
American Water Works 4,56 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 559,30 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,95 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.