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Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0665628672
WKN A1JED1

#Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

52,75 EUR (0,15 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
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100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 30.10.2024 23 Fonds
  • 29.10.2024 29 Fonds
  • 28.10.2024 27 Fonds
  • 25.10.2024 29 Fonds
  • 24.10.2024 29 Fonds
  • 22.10.2024 15 Fonds
  • 21.10.2024 29 Fonds
  • 18.10.2024 27 Fonds
  • 17.10.2024 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,82
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,38

Tracking Error

1 Jahr
4,00
3 Jahre
7,76
5 Jahre
8,15
10 Jahre
6,83

Alpha

1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 6,22 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Elvis Chan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. 100% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden.