UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A

ISIN LU0671493277
WKN A1JHNE

115,96 EUR (-0,15 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 30.12.2024 18 Fonds
  • 27.12.2024 22 Fonds
  • 24.12.2024 5 Fonds
  • 23.12.2024 22 Fonds
  • 20.12.2024 22 Fonds
  • 19.12.2024 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,25 %
3 Jahre
16,65 %
5 Jahre
19,91 %
10 Jahre
17,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,36
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,50 %
Frankreich 19,00 %
Italien 18,70 %
Spanien 9,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,80 %
Finanzen 15,90 %
Grundstoffe 11,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BPER Banca 1,26 %
Bawag Group AG 1,20 %
BANKINTER SA 1,14 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,08 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 115,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.