Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis

ISIN LU0671501129
WKN A1JHNS

6,48 EUR (1,28 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 26.07.2024 1.079 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,86 %
3 Jahre
15,38 %
5 Jahre
19,59 %
10 Jahre
15,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
7,33
3 Jahre
11,92
5 Jahre
12,53
10 Jahre
10,37

Alpha


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,48

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 37,79 %
Großbritannien 12,25 %
Japan 11,31 %
Deutschland 8,75 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,12 %
Finanzen 18,29 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,21 %
Konsumgüter zyklisch 13,23 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 31,85 %
Euro 28,96 %
Britisches Pfund Sterling 17,04 %
Japanischer Yen 11,43 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Verizon Communications Inc 3,22 %
BT Group PLC 3,04 %
Continental AG 2,96 %
Tesco PLC 2,79 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 882,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.